公司會(huì )計的崗位職責 ?

以下是公司會(huì )計的崗位職責等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。 ?

1、每天審核報銷(xiāo)單，報財務(wù)經(jīng)理復審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。 ?

2、即時(shí)認證增值稅發(fā)票，注意代開(kāi)的發(fā)票代碼。月底將認證通過(guò)后打印表格，做預申報和免抵退時(shí)用。 ?

3、將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認證通過(guò)的增值稅發(fā)票文件在打印項目?jì)葘С觥? ?

4、月初根據財務(wù)軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電，運輸費統計中登記好相關(guān)數據。 ?

5、每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點(diǎn)稅源數據申報工作。 ?

6、每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。 ?

7、月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報申報工作。 ?

8、根據報關(guān)部出口報關(guān)清單開(kāi)具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數據導入2006銷(xiāo)售，月底根據匯總做銷(xiāo)售收入憑證。 ?

9、月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。 ?

10、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、計提本月員工資等數據，編制相關(guān)憑證。 ?

11、進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁(yè)遞交退稅黃聯(lián)。 ?

12、保管收款收據，出納領(lǐng)取時(shí)做好登記及復核。 ?

13、按時(shí)整理資料，以便歸檔管理。適時(shí)關(guān)注稅局官方網(wǎng)站，了解*的通知及軟件升級等相關(guān)信息。 ?

會(huì )計人員崗位職責 ?

1、熟悉*財經(jīng)法律、法規和企業(yè)規章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應公司的工作要求。 ?

2、按會(huì )計制度建賬，設置會(huì )計科目，進(jìn)行會(huì )計核算和接受監督。 ?

3、認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務(wù)*要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負激勵10-50元。 ?

4、拒絕接受不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。 ?

5、認真執行公司制定的報銷(xiāo)審批制度，按程序審批。 ?

6、做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現的盤(pán)盈和虧損，及時(shí)向主管財務(wù)領(lǐng)導匯報，以保證賬物相符。 ?

7、成本會(huì )計必須到所負責的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時(shí)的對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)工作。 ?

8、成本會(huì )計必須真實(shí)、客觀(guān)地反映各工程成本耗用情況，數字要真實(shí)、準確，每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。 ?

9、成本會(huì )計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時(shí)從保管員處取回報送財務(wù)部。 ?

10、成本會(huì )計必須按規定時(shí)間內報表(每月20日盤(pán)點(diǎn)，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。 ?

11、工程竣工后成本會(huì )計必須在一個(gè)月內上報竣工成本表。 ?

12、遵守法律、法規和*統一的會(huì )計制度規定賦予的其它職責。 ?

公司銷(xiāo)售會(huì )計崗位職責 ?

一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷(xiāo)售合同確認當月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷(xiāo)售合同明細臺帳。 ?

二、根據確認的收入，正確計提銷(xiāo)項稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結轉銷(xiāo)售成本。 ?

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三、每月30日前提供銷(xiāo)售水泥報表，包括銷(xiāo)售合同號、合同價(jià)、供應數量及金額，已開(kāi)票及已作銷(xiāo)售處理等內容; ?

四、每月3日前結轉銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及其他損益類(lèi)會(huì )計科目。 ?

五、負責銷(xiāo)售財務(wù)系統的會(huì )計分工和權限管理，包括新增客戶(hù)編碼、新增二級會(huì )計科目等; ?

六、負責整個(gè)集團財務(wù)系統數據備份，負責年末帳務(wù)結轉工作; ?

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷(xiāo)售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。 ?

八、負責財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責財務(wù)軟件用戶(hù)授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。 ?

九、稅務(wù)會(huì )計不在時(shí)，負責銷(xiāo)售及建安發(fā)票的開(kāi)具。 ?

十、每月及時(shí)和應收帳款管理會(huì )計核對相關(guān)帳務(wù)。 ?

十一、完成財務(wù)總監交辦的其他工作。 ?

現金會(huì )計崗位職責 ?

1、嚴格執行*有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。 ?

3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。 ?

4、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。 ?

5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。 ?

6、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。 ?

7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。 ?

8、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。 ?

9、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用 ?

10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。 ?

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。 ?