單位資金會(huì )計崗位職責(一) ?

以下就是單位資金會(huì )計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。 ?

1. 協(xié)助完成現金及帳戶(hù)管理工作，通過(guò)網(wǎng)銀網(wǎng)上銀行查詢(xún)賬戶(hù)余額及交易明細; ?

2. 維護票據到賬查詢(xún)系統，網(wǎng)銀明細下載及對賬單導入及日常維護; ?

3. 賬戶(hù)余額核對，核對紙質(zhì)賬單及網(wǎng)上銀行對賬單; ?

4. 協(xié)助追收各地店鋪回單稅單; ?

5. 協(xié)助管理銀行協(xié)議、證照等重要文件; ?

6. 跟進(jìn)各地店鋪的資金管理事務(wù)，協(xié)助完成上級安排跟進(jìn)其他特殊項目。 ?

單位資金會(huì )計崗位職責(二) ?

1 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷(xiāo)、貨款等支付，相關(guān)票據的轉付及進(jìn)賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬; ?

2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù);辦理現金存現、相關(guān)票據的進(jìn)賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等; ?

3 提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢(xún)各賬戶(hù)的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)*報送回款信息、向采購*及時(shí)提供支付信息、向員工提供報銷(xiāo)信息; ?

4 現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類(lèi)銀行票據，并做好領(lǐng)用登記工作;現金、票據定期盤(pán)點(diǎn)核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章; ?

5 銀行賬戶(hù)的管理及維護：妥善保管各類(lèi)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料、預留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管; ?

6 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。 ?

單位資金會(huì )計崗位職責(三) ?

(1)核對賬務(wù)，做好應收賬款的催收; ?

(2) 負責公司日常財務(wù)的編制工作; ?

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(3) 負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送; ?

(4) 負責會(huì )計資料的裝訂，并及時(shí)移交、存檔; ?

(5) 參與固定資產(chǎn)的檢查、盤(pán)點(diǎn)工作，對固定資產(chǎn)增減變化、報廢、報損等進(jìn)行賬務(wù)處理和臺賬登記; ?

(6) 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 ?

單位資金會(huì )計崗位職責(四) ?

1、梳理資金管理流程，出報銷(xiāo)請款制度 ?

2、提高資金使用率 ?

3、負責日常資金劃撥規劃及處理 ?

4、資金賬務(wù)與會(huì )計賬務(wù)定期核對 ?

5、出資金報表 ?

6、預算執行，情況跟蹤落實(shí)及控制 ?

7、云賬戶(hù)及云幣賬戶(hù)統計及核算 ?

8、資金風(fēng)險把控。 ?