主要功能:

1.憑證管理

憑證錄入,憑證查找,憑證審核.憑證登賬,結轉,期末結賬,逐月打印憑證,各科目打印.

2. 賬簿管理

總賬,科目明細賬,數量金額賬,固定資產(chǎn)臺賬,固定資產(chǎn)明細賬,多欄賬,增值稅賬.

3. 報表管理

資產(chǎn)負債表,利潤表(損益表),庫存月報表,自定義報表.

4.企業(yè)資料管理

科目設置,企業(yè)資料設置,憑證向導設置,憑證摘要設置,用戶(hù)權限設置,行業(yè)類(lèi)別及稅率設置.

5. 系統功能維護

操作員授權,用戶(hù)密碼修改,備份數據,報表設計等.

6. 超級工具(適用于會(huì )計站)

企業(yè)報表一次性打印,導入模塊設置,清空資料設置,設置打印規格,壓縮數據,清算數據,核對資料.

基本原則:

財務(wù)管理的基本原則包括系統性原則、現金平衡原則、收益風(fēng)險原則以及利益協(xié)調原則.

1、系統性原則是指財務(wù)管理是集團各成員企業(yè)管理系統的一個(gè)子系統,它本身又由籌資管理、投資管理、分配管理等諸多子系統構成.

在財務(wù)管理中堅持系統性原則,是財務(wù)管理工作的首要出發(fā)點(diǎn),它具體要求做到三點(diǎn).

點(diǎn)是整體優(yōu)化,只有整體優(yōu)的系統才是優(yōu)系統.

第二點(diǎn)是結構優(yōu)化,任何系統都是有一定層次結構的層級系統,在企業(yè)資源配置方面,應注意結構比例優(yōu)化,從而保證整體優(yōu)化,如進(jìn)行資金結構、資產(chǎn)結構、分配結構優(yōu)化.

第三點(diǎn)是環(huán)境適應能力強,財務(wù)管理系統必須保持適當的彈性,以適應環(huán)境的變化而變化.

2、現金平衡原則是指在財務(wù)管理中,貫徹的是收付實(shí)現制,而非權責發(fā)生制,客觀(guān)上要求在財務(wù)管理過(guò)程中做到現金收入(流入)與現金支出(流出)在數量上、時(shí)間上達到動(dòng)態(tài)平衡,即現金流轉平衡.保持現金收支平衡的基本方法是現金預算控制.現金預算可以說(shuō)是籌資計劃、投資計劃、分配計劃的綜合平衡,因而現金預算是進(jìn)行現金流轉控制的有效工具.

3、 收益風(fēng)險原則是指在財務(wù)管理的過(guò)程中,要獲取收益,總得付出成本,而且面臨風(fēng)險,因此成本、收益、風(fēng)險之間總是相互聯(lián)系、相互制約的.財務(wù)管理人員必須牢固樹(shù)立成本、收益、風(fēng)險三位一體的觀(guān)念,以指導各項具體財務(wù)管理活動(dòng).

4、利益協(xié)調原則是指企業(yè)在進(jìn)行財務(wù)活動(dòng)時(shí),離不開(kāi)處理與所有者、債權人、經(jīng)營(yíng)者、職工、內容各*、債務(wù)人、被投資企業(yè)、(*)、社會(huì )公眾等利益主體之間的財務(wù)關(guān)系.從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),財務(wù)管理過(guò)程,也是一個(gè)協(xié)調各種利益關(guān)系的過(guò)程.利益關(guān)系協(xié)調成功與否,直接關(guān)系到財務(wù)管理目標的實(shí)現程度.法律法規、企業(yè)契約(合同)、企業(yè)章程及內部財務(wù)管理制度,均是企業(yè)處理財務(wù)關(guān)系的規范.