會(huì )計這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會(huì )計有很多個(gè)小種類(lèi)，今天要說(shuō)的是餐飲企業(yè)內部財務(wù)管理制度 ，對于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下真香！餐飲業(yè)的財務(wù)管理系統！，請問(wèn)哪里有餐飲業(yè)的財務(wù)管理制度，財務(wù)管理制度范本（21個(gè)行業(yè)），餐飲業(yè)的財務(wù)核算與內控管理，餐飲業(yè)財務(wù)管理制度，餐飲財務(wù)部崗位職責??。

1.真香！餐飲業(yè)的財務(wù)管理系統！

今天老板朋友過(guò)來(lái)想讓幫忙給他做分財務(wù)管理系統的模板，老板朋友是做餐飲行業(yè)的，我花了半天的時(shí)間幫他制作了一套針對餐飲業(yè)的財務(wù)管理系統！財務(wù)管理系統，帶有公式，錄入數據，即可生成報表，適合整個(gè)餐飲行業(yè)的使用，老板朋友看到做的模板，笑著(zhù)說(shuō)：真厲害??！要是在我公司多好??！我就把我做的餐飲行業(yè)的財務(wù)管理系統分享出來(lái)，大家一起看看吧！目錄資產(chǎn)負債表?yè)p益表（環(huán)比）損益表（同比）營(yíng)業(yè)收入月報表成本核算表材料庫存統計表預算表等等表格，非常好用??！篇幅有限，今天先和大家分享到這~有時(shí)候，總覺(jué)得自己的夢(mèng)想很大，終點(diǎn)很遠，像是異想天開(kāi)一樣，但其實(shí)也沒(méi)有那么遙遠，就這樣一步一步地走，走著(zhù)走著(zhù)就到了。

2.請問(wèn)哪里有餐飲業(yè)的財務(wù)管理制度

財務(wù)管理制度 財務(wù)部是酒樓的一個(gè)重要職能*，它對酒樓的各項財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行組織、指揮、監督和協(xié)調。 一、 嚴格財務(wù)管理，按照飲食業(yè)會(huì )計制度進(jìn)行財務(wù)核算、賬目設置、科目分類(lèi)，做到“日賬日清”。 1、 出納員必須于每日晚將當天收到單據結出額并與現金核對，如有不符應及時(shí)查找原因。 2、 每日現金收支必須填寫(xiě)收支單，連同單據于第二天交會(huì )計員復核。 3、 會(huì )計員對單據要認真復核，并于當天編制記賬憑證，登記明細賬后再交出納員登記日記賬及明細賬。 4、 記賬憑證10天匯總一次，并及時(shí)登記總賬試算平衡。 5、 明細賬與總賬10天核對一次，如有不符應及時(shí)查明原因校正。 6、 每月終應及時(shí)辦理結賬，并于八天內編制會(huì )計報表上報。 7、 關(guān)注和掌握營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)態(tài)，于次月八天內寫(xiě)出財務(wù)分析報告。 二、 加強資金管理，合理掌握資金正常運轉。 1、 銀行存款賬必須與銀行對賬單按月勾對，并填寫(xiě)余額調節表，檢查是否相符。 2、 對餐費實(shí)行簽單的單位，要加強管理。定期對簽單單位的信譽(yù)進(jìn)行檢查，對信譽(yù)不好的單位要及時(shí)向經(jīng)理匯報。次月上旬要組織力量收回各簽單單位的資金。 3、 為避免資金積壓，要求貨源做到勤進(jìn)快銷(xiāo)。 4、 防止盲目采購固定資產(chǎn)，避免資金積壓或造成不必要的損失。 5、 對懸賬、懸案要組織人員積極催收，挽回資金損失。 三、 實(shí)行財務(wù)監督，維護財經(jīng)紀律。 1、 收銀員營(yíng)業(yè)款必須于次日交出納員結算。 2、 會(huì )計員對每天飯菜市的結賬單必須認真復核，并于當天編制記賬憑證，登記明細賬，與出納員核對。出現差錯要進(jìn)行登記，并由責任人按實(shí)際差額賠償。 3、 嚴格發(fā)放和核對大小結賬單，做好登記和回收，如發(fā)現差單，小單每少一張賠款100-300元，大單每少一張賠款500-800元。 4、 嚴格監督成本核算，每月必須對貨倉出庫單與盤(pán)存表進(jìn)行核對，并每月參加庫房實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。 5、 每月認真核對銷(xiāo)售的酒水、煙類(lèi)等的數量，如發(fā)現領(lǐng)出與銷(xiāo)售不符，要及時(shí)查明原因，由責任人負責賠償。 6、 嚴格控制收銀員套換外幣，如發(fā)現作弊，一經(jīng)查實(shí)，按其金額的百分之二百罰款，重者除名。 7、 對于取消或改換的菜式，應在結賬單上有經(jīng)理或部長(cháng)簽字方能生效，否則作差錯處理。 8、 對買(mǎi)單的打折，要嚴格審核，如沒(méi)有優(yōu)惠卡的復印字樣或有權打折的簽字，自行按打折計算的要作差錯處理。 金旺角海鮮酒樓 注明:此章程來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)。

3.財務(wù)管理制度范本（21個(gè)行業(yè)）

一個(gè)公司的健康發(fā)展，是離不開(kāi)一個(gè)完整而又健全的財務(wù)*。為了解決一些很多行業(yè)的管理問(wèn)題，小編帶來(lái)了21個(gè)全行業(yè)的的財務(wù)管理制度范本，可以 d d 我 一、餐飲行業(yè)財務(wù)管理制度二、房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度三、家政公司財務(wù)管理制度四、建設公司財務(wù)管理制度五、建筑行業(yè)財務(wù)管理制度六、酒店財務(wù)管理制度七、物流公司財務(wù)管理制度

4.餐飲業(yè)的財務(wù)核算與內控管理

之前有位創(chuàng )業(yè)者開(kāi)了一家餐館，在公眾號私信問(wèn)我自餐飲業(yè)的財務(wù)核算和內控管理有那些要注意的，這里統一答復一下。財務(wù)核算方面不同的行業(yè)有不同的財務(wù)核算制度，有的簡(jiǎn)單有的復雜。一般來(lái)說(shuō)工業(yè)企業(yè)的財務(wù)核算就比較麻煩一點(diǎn)，比如成本的歸集與結轉、庫存的管理、固定資產(chǎn)的分攤、收入的確認、收入與成本的配比、往來(lái)款的管理等等，這都是財務(wù)核算的難點(diǎn)?？偨Y一下，難點(diǎn)主要集中在生產(chǎn)成本的歸集和收入成本的確認兩個(gè)方面。餐飲行業(yè)這兩個(gè)方面的管理都是粗放式的，所以餐飲行業(yè)的財務(wù)核算也比較簡(jiǎn)單。先說(shuō)成本，餐飲行業(yè)的產(chǎn)成品就是菜單上的菜品，成本就是菜品的成本。從沒(méi)有那一個(gè)餐館會(huì )精確計算每一道菜品的成本（主料多重多少錢(qián)、配料多重多少錢(qián)，要分攤多少水電費和人工）沒(méi)人會(huì )這么做，太麻煩了！都是憑經(jīng)驗大概一個(gè)估計。那么店長(cháng)怎么知道店里每天的毛利是多少呢？采用盤(pán)點(diǎn)倒擠辦法。昨天的庫存量+今天的采購量-晚上結業(yè)后的余額=當天店里的主營(yíng)成本。因為每天盤(pán)點(diǎn)太麻煩，大多數時(shí)候都是月底盤(pán)點(diǎn)，平時(shí)計算一下采購金額，月底按上面的公式計算當月的總成本。與工業(yè)企業(yè)要分攤制造費用，要計算在產(chǎn)品成本，要結轉、要配比，這已經(jīng)最簡(jiǎn)單粗暴的辦法了。收入確認也很直接，收付實(shí)現制，收到錢(qián)就確認收入，未收到就是跑單了，是壞賬，不用確認收入（現在大多數餐館都不許賒賬了，如果還有，就要按簽單掛個(gè)往來(lái)）。嚴格來(lái)說(shuō)，餐飲行業(yè)的收入與成本沒(méi)有實(shí)行配比制，各算各的賬，按時(shí)間段（每天或每月）加減一下，算出毛利潤即可。剩下的房租水電人工之類(lèi)的費用都是期間費用，核算更加簡(jiǎn)單。所以很多餐館是沒(méi)有請會(huì )計的，這么簡(jiǎn)單的賬近似于流水賬，找老板娘代管即可。會(huì )計核算簡(jiǎn)單不等于內控風(fēng)險就低，實(shí)務(wù)中會(huì )計核算往往是與內控風(fēng)險成反比關(guān)系，即核算越簡(jiǎn)單內控風(fēng)險就越高，因為核算本就是為內控管理服務(wù)的，核算簡(jiǎn)化往往意味著(zhù)內控管理不夠健全。所以在餐飲行業(yè)，內控管理才是重中之重。內控管理方面一、成本管理上世紀六十年代，最熱門(mén)的職業(yè)之一是廚師，他們可以做飯時(shí)順便給自己補充點(diǎn)，即使在那個(gè)糧食即生命的時(shí)期，這也是無(wú)法防止的。餐飲行業(yè)成本的粗放制管理意味著(zhù)食材都是沒(méi)有數的，做菜時(shí)上菜時(shí)吃?xún)煽诟緵](méi)辦法防止（所以餐館普遍包餐，既然管不住不如隨便吃），這也是隱性的成本。需要防止的是廚師或員工打包，尤其是那些高檔餐館，有的材料很貴，今天帶個(gè)龍蝦明天帶個(gè)鮑魚(yú)誰(shuí)都受不了。有餐館會(huì )用監控攝像頭，提醒員工上面還有人看著(zhù)，但監控也有死角，也不能天天盯著(zhù)，效果不太好說(shuō)。我的建議是開(kāi)業(yè)頭幾天老板要在店里盯上幾天，通過(guò)實(shí)時(shí)監控了解食材消耗與收入的比例關(guān)系，掌握了一定規律就可以發(fā)現那些不正常的材料消耗。后期定期不定期進(jìn)行突擊檢查和盤(pán)點(diǎn)，這樣大的漏洞應該不會(huì )有。二、收入管理收入管理是餐飲業(yè)的重中之重，食材丟點(diǎn)也什么大損失，錢(qián)收不到才是大事。信息化還不完善的時(shí)代，餐館跑單大部分源自?xún)炔?，尤其是加菜，收銀員結賬可以不入賬入自己口袋?，F在付賬都是通過(guò)系統，從下單到結賬現金支付都很少了，技術(shù)進(jìn)步讓老板省了不少心。但只要存在現金支付就有潛在的內控風(fēng)險，我見(jiàn)過(guò)有的餐館或游戲廳會(huì )在收銀臺放一個(gè)牌子：“如果收銀臺沒(méi)有給您提供結賬小票，請撥打某手機號碼，可獲得重獎！”這就是借助顧客的力量進(jìn)行監控，沒(méi)開(kāi)小票就是沒(méi)入賬，錢(qián)會(huì )入自己的口袋，這事只有顧客會(huì )發(fā)現，會(huì )獎勵的形式鼓勵顧客舉報，就會(huì )讓員工不敢輕舉妄動(dòng)。掃碼支付也會(huì )有風(fēng)險，我周末陪家人吃飯，掃碼付款時(shí)偶爾會(huì )掃到個(gè)人付款碼，按說(shuō)付款碼都應該是店名才對，掃到個(gè)人碼錢(qián)就有可能進(jìn)了收銀員自己賬戶(hù)（當然個(gè)體戶(hù)除外）。內控制度再完善也怕團伙做案，現在流行做外賣(mài)生意，如果店長(cháng)與員工勾結，就可以利用店里的設備自己接單做生意，這樣利潤更高。當然參與人多了，查起來(lái)也容易。防范其實(shí)也不難，小店流程不宜繁瑣，*讓老板娘負責收銀。大店就要嚴格實(shí)行跟單制，廚師做菜，收銀收款都要憑單說(shuō)話(huà)，每天從系統中對一下賬，一般不會(huì )出大問(wèn)題。喜歡我的文章，請關(guān)注原創(chuàng )微信公眾號:貓大叔的財會(huì )窩！我會(huì )盡量回復來(lái)自公眾號的問(wèn)題。

5.餐飲業(yè)財務(wù)管理制度

也許會(huì )對你有幫助：財務(wù)管理及內部控制制度一 主管會(huì )計賬務(wù)處理、報表制度1、嚴格按飲食服務(wù)業(yè)制度設置和使用會(huì )計科目，設立總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳和備查帳，手工帳和微機帳同時(shí)使用。2、會(huì )計記帳程序：A、根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證。B、根據記帳憑證登記明細分類(lèi)帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。D、根據科目匯總表登記總分類(lèi)帳。E、月末要核對總帳與明細帳。3、會(huì )計報表：A、對外報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、年末現金流量表、月?tīng)I業(yè)收入表、營(yíng)業(yè)成本表、費用明細表。B、編制報表數字要客觀(guān)真實(shí)、準確可靠、內容要填寫(xiě)完整，各報表的數字之間要銜接一致。C、需報送的會(huì )計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時(shí)，每季進(jìn)行一次財務(wù)分析，寫(xiě)出財務(wù)分析報告。二 現金、支票借用制度1、支票、現金的借用限于賓館采購人員購物時(shí)和公派出差人員外出辦事時(shí)借用。2、借用人員使用現金限于500元以?xún)?，支票限?00元以上。借用時(shí)，先填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明借支人姓名、*、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。3、經(jīng)手人簽字后，需本*負責人簽署意見(jiàn)。4、請總經(jīng)理核準后，交于財務(wù)部。5、主管會(huì )計審核后，指示出納支付現金或開(kāi)出轉帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。6、借用人辦事結束后，持發(fā)票及原始單據按正規手續報帳，清算結束后，抽取借支單。三 費用支出報銷(xiāo)制度1、酒店費用支出實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。2、強對費用的管理的控制，酒店各*應在每一經(jīng)營(yíng)期間開(kāi)始之前，先做出預算，報總經(jīng)理審批。3、各*費用發(fā)生時(shí)，先由經(jīng)手人填寫(xiě)經(jīng)費報銷(xiāo)單，并將原始單據及費用明細單粘貼于后面。報銷(xiāo)單內容要填寫(xiě)完整、準確、大小寫(xiě)金額 必須一致，不得涂改。4、對預算內的費用開(kāi)支，經(jīng)手人填單后，經(jīng)*主管（主管經(jīng)理）簽批，由財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后方可開(kāi)支報帳，對預算處的費用開(kāi)支，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后，由財務(wù)部審核提出意見(jiàn)，報總經(jīng)理批準。5、對于需要預付的款項，由簽訂有關(guān)合同，協(xié)議的*或經(jīng)手人填寫(xiě)付款單：對涉及其它業(yè)務(wù)*的費用帳單，應交有關(guān)*審驗查認：對預付款項，會(huì )計人員應與合同認真核對后，報總經(jīng)理批準簽字。6、財務(wù)部會(huì )計收到手續齊全，填報金額，正確的經(jīng)費報銷(xiāo)單后，由會(huì )計核對開(kāi)出現金付出單或銀行轉帳支票等，并加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。7、月末，會(huì )計根據經(jīng)費報銷(xiāo)單及資金付出憑證，填制記帳憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，正確歸集各*經(jīng)營(yíng)費用，報出本月經(jīng)營(yíng)費用、管理費用明細表。四 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度1、酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加與減少要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準，5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的增加應經(jīng)上級主管*的批準，嚴格控制固定資產(chǎn)及低值易耗品的增加，每年新增固定資產(chǎn)不超過(guò)當年應提固定資產(chǎn)折舊額。2、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行購置時(shí)，應先提報購置計劃，報酒店總經(jīng)理審批后，進(jìn)行購置。固定資產(chǎn)報廢時(shí)，要按嚴格的審批程序進(jìn)行報廢處理。3、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，原則上是哪個(gè)*使用哪個(gè)*負責管理，固定資產(chǎn)、低值易耗品的日常保養、維護歸各使用*負責。各*要建立固定資產(chǎn)卡片，財務(wù)部建固定資產(chǎn)明細帳，專(zhuān)人負責管理。4、對于固定資產(chǎn)折舊的提取，按照主管單位內部財務(wù)管理辦法進(jìn)行計提。5、每半年對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行一次全面檢查，特殊情況進(jìn)行不定期檢查，對發(fā)現固定資產(chǎn)及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現象要查明原因，報告酒店總經(jīng)理酌情進(jìn)行處理。6、低值易耗品原則上實(shí)行“五五”攤子銷(xiāo)法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷(xiāo)法。五 發(fā)票管理制度根據《*人民共和國發(fā)票管理辦法》，結合本酒店的具體情況，特制定本制度。1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務(wù)業(yè)發(fā)票三種。2、所有發(fā)票由酒店財務(wù)部統一管理，收銀員負責領(lǐng)取、保管開(kāi)具、上交發(fā)票。3、領(lǐng)取及上交時(shí)應登記，登記內容包括：領(lǐng)用（交回）時(shí)間、發(fā)票種類(lèi)、發(fā)票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時(shí)到財務(wù)部消號，注銷(xiāo)后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。4、收銀員應根據客人實(shí)際消費金額如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，不得擅自多開(kāi)、虛開(kāi)。5、收銀員應根據發(fā)票格式正確填寫(xiě)，內容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應保證三聯(lián)完整交回財務(wù)。6、收銀員交接班時(shí)，應將發(fā)票使用情況寫(xiě)在交接班記錄本上，交接班時(shí)雙方核對無(wú)誤，簽字后方可下班。六 備用金管理制度1、收銀員必須隨時(shí)保持備用金的種類(lèi)、數額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。2、交接班時(shí)備用金必須當面點(diǎn)清，相互簽字認可，丟失自負。3、專(zhuān)人專(zhuān)時(shí)上財務(wù)與總出納兌換零錢(qián)用作營(yíng)業(yè)時(shí)使用，不可作其他用途。4、備用金如出現長(cháng)款，應如數上交，出現短款時(shí)，應按酒店有關(guān)規定賠償。5、領(lǐng)班應不定期檢查備用金金額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報財務(wù)部。七 收銀員交接班制度1、各點(diǎn)收銀員應提分鐘進(jìn)入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛生。2、當面點(diǎn)清備用金及各種單據、票據，并在交接班本作記錄。3、由交班人正確填寫(xiě)繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進(jìn)行見(jiàn)證，確認投入后方可下班。4、把當班發(fā)生情況及遺留情況寫(xiě)進(jìn)交接班記錄本，并當面作出交待。5、交接班本應妥善保存，與營(yíng)業(yè)有關(guān)的資料應保密，不許外傳。八 收銀員交款見(jiàn)證制度收銀員每班工作結束時(shí)，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內，特制定交款見(jiàn)證制度：1、收銀袋封面的內容，包括*、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。2、交款必須由收銀員本人親自交款。3、交款工作必須由收銀員做見(jiàn)證。4、交款人負責把錢(qián)袋放在保險柜中，并搖動(dòng)轉柄，確認錢(qián)袋掉入保險柜中。然后在見(jiàn)證登記本上簽字。5、見(jiàn)證人在交款人完成上述程序，并確定后在見(jiàn)證登記本上簽字。6、見(jiàn)證工作僅證明投入保險內錢(qián)袋的個(gè)數，不做其它證明。7、見(jiàn)證工作不許非財務(wù)人員進(jìn)行。九 計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度為了確保酒店內部計算機系統的正常運行，為企業(yè)提供的數據、服務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)信息及時(shí)、準確，特制定計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度。1、按照正確的步驟進(jìn)行開(kāi)關(guān)機操作。開(kāi)機時(shí)，先打開(kāi)ups，當電壓穩定后，打開(kāi)顯示器，*打開(kāi)主機；關(guān)機時(shí)，要先從windows退出，主機關(guān)閉后，再關(guān)顯示器，*關(guān)ups。2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進(jìn)行擦拭。班次結束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。3、為使機器分散熱，要把機器放在通風(fēng)處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時(shí)，要關(guān)閉計算機半個(gè)小時(shí)后再重新開(kāi)機。4、當出現斷電情況時(shí)，對正在進(jìn)行的操作要及時(shí)進(jìn)行存盤(pán)，然后按照正確的程序關(guān)閉計算機，并要在限定的時(shí)間內關(guān)閉UPS。5、計算機出現無(wú)法解決的故障時(shí)，應立即通知微機管理員進(jìn)行解決，不可自己隨意操作。6、對計算機操作及維護知識要多學(xué)習了解，每一個(gè)操作員都應對計算機的使用說(shuō)明和注意事項充分掌握。

6.餐飲財務(wù)部崗位職責

35頁(yè)看破餐飲會(huì )計工作，萬(wàn)字深度解析，餐飲業(yè)財務(wù)部崗位職責一、財務(wù)崗位職責二、財務(wù)部操作程序及標準三、財務(wù)部管理制度……篇幅有限，今天先和大家分享到這~接受自己的普通，然后拼盡全力去與眾不同！

通過(guò)小編辛苦整理的相關(guān)知識：餐飲企業(yè)內部財務(wù)管理制度，相信對您有所幫助。